Descrição

Efetuar agendamentos de pagamentos nos bancos adequados, conforme autorização da gerência; Elaborar os relatórios gerenciais e conciliação bancária; Enviar e receber os arquivos para os bancos; Acompanhar as garantias bancárias; Realizar a baixa de títulos a pagar e a receber; Realizar conciliação bancária; Controlar os contratos de prestação de serviços, visando efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos; Controlar todas as obrigações contratuais e pagamentos fixos da empresa, como aluguéis, IPTU, IPVA, contas de consumo e etc. Emitir relatórios conforme solicitação da Diretoria, outros setores e necessidade do próprio setor. Gerar e controlar os recibos de saída de recursos (Distribuição de Lucros, Juros Capital Próprio e afins) da Diretoria; Efetuar agendamentos de pagamentos nos bancos adequados, conforme autorização da gerência; Controlar os contratos de prestação de serviços, visando efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos; Controlar todas as obrigações contratuais e pagamentos fixos da empresa, como aluguéis, IPTU, IPVA, contas de consumo e etc. Emitir relatórios conforme solicitação da Diretoria, outros setores e necessidade do próprio setor. Gerar e controlar os recibos de saída de recursos (Distribuição de Lucros, Juros Capital Próprio e afins) da Diretoria; Contatar com fornecedores para solução de pendências relativas à documentação para pagamentos; Classificar e arquivar as notas fiscais de fornecedores, para efeitos contábeis, de fluxo de caixa e de custos; Realizar baixas de pagamentos realizados; Emitir cheques e preparar relação de duplicatas para pagamentos de títulos; ar com fornecedores para solução de pendências relativas à documentação para pagamentos; Classificar e arquivar as notas fiscais de fornecedores, para efeitos contábeis, de fluxo de caixa e de custos; Realizar baixas de pagamentos realizados; Emitir cheques e preparar relação de duplicatas para pagamentos de títulos;

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